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【财经分析】重庆啤酒二季度股东总数翻番 分析人士对业绩预期存分歧

新华财经北京8月17日电(罗浩) 股价在8月16日创出年内新低的重庆啤酒在披露半年报后迎来涨停,带动酿酒板块尤其是啤酒股大幅反弹。8月17日,重庆啤酒涨10.00%,成交额约15.3亿元,青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒和惠泉啤酒分别收涨4.44%、3.59%、3.15%和3.10%。

从半年报来看,重庆啤酒2023年第二季度营收和净利润增速均有所加快,上半年销量续创历史新高,股东总数出现了较大变化。截至发稿时,已有多家券商发布对重庆啤酒的最新研报,整体来看,分析人士对重庆啤酒业绩预期存在分歧。

二季度股东人数翻番 北向资金出现较大规模减持


(资料图片仅供参考)

值得注意的是,重庆啤酒二季度股东总数翻番,该公司截至半年报期末的股东总数为54323户,而截至一季报期末的股东总数为26738户,增加了103.17%。

二季度,重庆啤酒股价累计下跌近25%,在此期间,其前十大股东也出现了一定变化。

具体来看,香港中央结算有限公司持股由一季度末的4551.96万股降至半年度末的3163.31万股,也就是说,北向资金在二季度减持重庆啤酒约1388.65万股,变动比例达30.51%。

此外,全国社保基金一零八组合在二季度退出重庆啤酒十大股东,全国社保基金一零一一八组合对重庆啤酒持股保持不变。

与此同时,险资对重庆啤酒进行了加仓。“大家人寿保险股份有限公司-万能产品”新进重庆啤酒十大股东,“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”加仓近六成。

第二季度营收和净利润增速有所加快 上半年销量续创历史新高

重庆啤酒2023年半年度报告显示,报告期公司实现营收85.05亿元,同比增长7.17%;归母净利润8.65亿元,同比增长18.89%;扣非后净利润8.54亿元,同比增长19.34%。

从单季度业绩来看,重庆啤酒第二季度营收及利润增速有所加快。2023年第二季度,重庆啤酒实现营收44.99亿元,同比增长9.64%;净利润4.78亿元,同比增长23.52%;扣非后净利润4.73亿元,同比增长24.10%。

重庆啤酒称,2020年至2022年,公司积极应对外部挑战,连续3年实现销量、营收和利润等三大指标的全面增长。2023年上半年,公司抢抓外部环境好转带来的市场机遇,延续了三大指标全面增长势头,其中,对比历史最高位的2022年同期,销量仍然增长了4.76%,对比2021年同期增幅更高达11.42%。

目前,重庆啤酒拥有“本地品牌+国际品牌”的品牌组合。国际品牌有嘉士伯、乐堡、1664、格林堡、布鲁克林等,本地品牌有重庆、山城、乌苏、西夏、大理、风花雪月、天目湖、京A等。

分析师预期整体偏谨慎

已有多家券商发布对重庆啤酒的最新研报,整体来看,分析人士对重庆啤酒业绩预期存在分歧。尽管多数分析师在研报中表示重庆啤酒二季度利润超预期、成本改善明显,但大部分研究员维持或调降了重庆啤酒的业绩预测值,预期整体偏谨慎。

部分券商分析师对重庆啤酒业绩预测情况

在上表涉及研报中,仅国金证券全面上调了对重庆啤酒的业绩预测值。

国金证券食品饮料组分析师刘宸倩表示,展望未来,预计7月量有增长,8月起将进入低基数红利期。成本端,来年低价包材受益或更明显,大麦降价可期。中长期看,公司加快补齐渠道短板,福建线上乌苏价盘企稳、销量改善,静待更多改革成效显现。

中泰证券认为,2023Q2重庆啤酒多维度实现改善,销量端在低基数下实现良性增长;均价方面受益于高端现饮渠道修复,结构加速回暖,高档和主流酒增速环比Q1加速,带动均价环比提速,后续随着场景继续修复,均价有望环比继续加快;成本端,二季度吨酒成本同比已转负,后续有望持续受益。

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